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泓德醫療創新混合發起式A（012481）混合型基金

基金凈值（）

日漲跌：

周漲跌：

  • 風險等級：
  • 成立日期：
  • 基金狀態：
  • 累計凈值：
凈值走勢圖 歷史凈值
開始時間 結束時間
  • 基金概述
  • 基金經理
  • 費率結構
  • 法律文件
  • 基金公告
  • 銷售機構
基金簡稱泓德醫療創新混合發起式A/C                
基金代碼012481/012482
基金全稱泓德醫療創新混合型發起式證券投資基金             
基金類別混合型發起式                
基金經理操昭煦                
成立時間2023年2月22日
托管銀行中信銀行股份有限公司                
運作方式

契約型基金。本基金基金合同生效后，設定一個1年的封閉期，為自基金合同生效之日起至一年后的年度對日（如該日為非工作日或無對應日期，則順延至下一工作日）。本基金在封閉期內不開放申購、贖回業務，亦不上市交易。本基金封閉期屆滿后，自動轉為開放式運作，并更名為“泓德醫療創新混合型發起式證券投資金”。      

投資目標

本基金在嚴格控制風險的前提下，通過合理的資產配置，重點投資于醫療創新主題相關優質上市公司，力爭實現基金資產的長期穩健增值。            

投資組合

本基金投資于股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例為60%-95%，其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%,投資于本基金定義的醫療創新主題相關股票的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

業績比較基準中證醫藥衛生指數收益率×60%＋恒生醫療保健指數收益率(經匯率調整后)×20%＋中國債券綜合全價指數收益率×20%
風險收益特征本基金為混合型基金，其長期預期風險與預期收益低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。
基金管理費1.2%/年                
基金托管費0.2%/年                


  • 操昭煦-官網.jpg  操昭煦

     



     

    北京大學生物學碩士，資管行業從業經驗12年。現任本公司基金經理、行業研究員。曾任職于交通銀行。

     

A類基金份額：指收取認購/申購費用，不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額    

C類基金份額：指不收取認購/申購費用，從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額（銷售服務費年費率為0.40%）


認購費  

    認購金額（M，含認購費）

A類認購費率

C類認購費率

M＜100萬

1.2%

0

100萬≤M＜300萬

0.8%

0

300萬≤M＜500萬

0.2%

0

M≥500萬

按筆收取，1000元/筆

0


申購費  

    申購金額（M，含申購費）

A類申購費率

C類申購費率

M＜100萬

1.5%

0

100萬≤M＜300萬

1.0%

0

300萬≤M＜500萬

0.3%

0

M≥500萬

按筆收取，1000元/筆

0


A類贖回費   

持有期限

贖回費率

持有期＜7日

1.5%

7日≤持有期＜30日

0.75%

30日≤持有期＜180日

0.5%

持有期≥180日

0


C類贖回費    

持有期限

贖回費率

持有期＜7日

1.5%

7日≤持有期＜30日

0.5%

持有期≥30日

0