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泓德睿享一年持有期混合A（009015）混合型基金

基金凈值（）

日漲跌：

周漲跌：

  • 風險等級：
  • 成立日期：
  • 基金狀態：
  • 累計凈值：
凈值走勢圖 歷史凈值
開始時間 結束時間
  • 基金概述
  • 基金經理
  • 費率結構
  • 法律文件
  • 基金公告
  • 銷售機構


基金簡稱泓德睿享一年持有期混合A/C            
基金代碼009015/009016            
基金全稱泓德睿享一年持有期混合型證券投資基金            
基金類別混合型            
基金經理趙端端 姚學康            
成立時間2020年6月24日
托管銀行中國郵政儲蓄銀行股份有限公司            
運作方式契約型開放式
對于每份基金份額，鎖定期從起始日開始，至起始日后一年的年度對日的前一日止。在鎖定期內，基金份額持有人不能提出贖回申請，鎖定期屆滿后的下一個工作日起可以提出贖回申請。 對于每份認購份額，起始日指基金合同生效日；對于每份申購份額，起始日指該基金份額申購申請確認日。年度對日指某一日期在后續日歷年中的對應日期，若該對應日為非工作日或該日歷年實際不存在對應日期的，則順延至下一工作日。            
投資目標本基金在嚴格控制風險的前提下，通過合理的資產配置，綜合運用多種投資策略，力爭實現基金資產的長期穩健增值。            
投資組合本基金投資于股票資產占基金資產的比例為0%-30%，其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資同業存單的比例不超過基金資產的20%。            
業績比較基準中證800指數收益率×10%＋中證港股通綜合指數收益率×5%＋中國債券綜合全價指數收益率×85%
風險收益特征本基金為混合型基金，其長期預期風險與預期收益特征低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。
基金管理費0.80%/年            
基金托管費0.20%/年            

  •     趙端端.jpg趙端端 

       

    北京大學經濟學碩士，資管行業從業經驗18年，擔任公募基金經理逾6年。現任本公司固定收益投資部基金經理。曾任天安財產保險股份有限公司資產管理中心固定收益部資深投資經理，陽光資產管理股份有限公司固定收益投資部高級投資經理，嘉實基金管理有限公司機構業務部產品經理。

     

            

         

        姚學康.jpg   姚學康    


      

         

    北京大學經濟學碩士，資管行業從業經驗13年。現任本公司固定收益投資部基金經理。曾任華夏久盈資產管理有限責任公司固定收益投資中心投資經理，安信證券研究中心宏觀分析師。   

     

A類基金份額：指不從基金資產中計提銷售服務費的基金份額

C類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額（銷售服務費年費率為0.40%）    


認購費  

    認購金額（M，含認購費）

A類認購費率

C類認購費率

M＜100萬

0.60%

0

100萬≤M＜300萬

0.40%

0

300萬≤M＜500萬

0.20%

0

M≥500萬

  按筆收取，1000元/筆

0

    

申購費  

  申購金額（M，含申購費）

A類申購費率

C類申購費率

M＜100萬

0.80%

0

100萬≤M＜300萬

0.50%

0

300萬≤M＜500萬

0.30%

0

M≥500萬

  按筆收取，1000元/筆

0

 

A類、C類贖回費   

對于本基金每份基金份額，本基金設置1年鎖定期限，1年后方可贖回，贖回時不收取贖回費。