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根據(jù)基金合同的規(guī)定，開放式基金在封閉期內(nèi)，每周公布一次基金凈值，一般于每周最后一個交易日在證監(jiān)會指定平臺及公司官網(wǎng)披露當(dāng)日凈值；封閉期結(jié)束后，基金凈值將于每個交易日次日披露更新。部分特殊類基金在封閉期內(nèi)的基金凈值披露規(guī)則略有不同，具體將按照各基金合同約定進(jìn)行披露。